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11连阳提升大盘风险偏好,周期行情难持久今年还是应首选绩优成长股 (2018/1/14 12:59:17) [发送到微博]
       大盘上周收出5连阳累计收出创纪录的11连阳,但个股涨少跌多,赚钱效应很差,做盘迹象明显,应该是公募基金的抱团炒作行为,也可能是决策层授意吹响的做多2018年乃至未来几年股市的集结号!         
     对比去年此时,当前国内权力高度集中政局稳定;去库存、去产能成绩卓著、去杠杆初见成效经济已无“硬着陆”之忧;中俄联盟更紧、中美斗而不破美国日渐式微、朝鲜半岛“”雷声大雨点小”、“一带一路”风生水起渐成国际共识、南海局势峰回路转、中国国防能力大幅提升,中国近几年应无被美国及其盟友围剿之危;国内经济韧劲十足房地产调控得当;“国家队”护盘得心应手大盘下跌有底;故今年虽然金融去杠杆和国企降杠杆对经济有下拉作用,但对比去年,A股今年的风险偏好将大幅提升,赚钱应更容易些。不过预计今年特别是上半年增量资金入场有限,大盘难有全面行情,必须把握好板块轮动并精选个股才能赚钱。         
      去年12月的M2和社融数据均大幅低于预期,进口数据也大幅下滑,表明国内短期需求下降。金融去杠杆和国企降杠杆直接利空房地产业和政府基建,其利空效应已经初显,且将在未来较长一段时期持续发酵,故年初以来以房地产板块为主的周期板块躁动行情应不持久,不认为其今年会有大行情。
      虽然美国页岩油成本只有40美元左右,且国际油市目前供大于求,但特朗普上台的主要推手之一是美国石油财阀,他们一直想搞乱中东以抬升油价并打压中国。但中国目前主动参与中东政治博弈,并积极推出人民币换石油和人民币定价石油以应对,油价应该不会像2017年那样疯涨,预计今年的油价中枢在60多美元的可能性大,故石油板块近期应难持续大涨。
      本周继续发行3只新股,但是融资额却上升到62亿元(前两周是10几亿、20几亿),且大盘近几天量能有所萎缩,故大盘下周调整的可能性大。         
      周期行情难以持续,资金近期有可能转战受益于通胀预期的消费板块。消费板块最受公募资金和境外资金青睐,且今年年中A股纳入MSCI指数将带来数千亿的境外增量资金,故消费板块今年应该仍有较好的赚钱效应。不过多数个股去年涨幅很大,今年应大涨的难度大。             
      中国经济正处于大转型期,目前行业状况一半是海水,一半是火焰,未来几年能够涨几倍的大牛股应该多出现在高速成长的新兴产业中。今年我们仍然高度看好新能源汽车的上游板块、手机产业链中的新技术新材料板块、芯片设备材料等板块中的绩优成长股,预计其在今年将有30%以上的超额收益,最佳布局时机可能出现在春节前后。          
      综上,短期不要追涨周期板块,可适度参与受益于通胀涨价预期的部分消费个股,或者耐心观望几周以等待绩优成长股的最佳布局时机到来。                               
                                                                                         阮雷                                                2018年1月13日
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